| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 648.00 | 4 123.00 | 525.00 | 4 648.00 |
AH Fonds commercial | 260 900.00 | 260 900.00 | | 260 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 528.00 | 15 286.00 | 84 242.00 | 99 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 559.00 | 340 718.00 | 271 841.00 | 612 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 635.00 | 621 027.00 | 356 608.00 | 977 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 243 066.00 | 10 744.00 | 232 322.00 | 243 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BZ Autres créances | 1 172 711.00 | | 1 172 711.00 | 1 172 711.00 |
CF Disponibilités | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 815.00 | 10 744.00 | 1 446 071.00 | 1 456 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 450.00 | 631 771.00 | 1 802 679.00 | 2 434 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -27 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 244.00 | 424 169.00 | | -1 272 244.00 |
DK Provisions réglementées | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | -1 268 721.00 | 399 141.00 | | -1 268 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 458 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 285.00 | 844 682.00 | | 271 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 892.00 | 142 701.00 | | 141 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 053.00 | 86 840.00 | | 8 053.00 |
EA Autres dettes | 2 645 046.00 | 53 340.00 | | 2 645 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 276.00 | 2 598 006.00 | | 3 066 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 679.00 | 2 997 147.00 | | 1 802 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 662.00 | | 1 255 662.00 | 1 255 662.00 |
FG Production vendue services | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 377.00 | | 1 258 377.00 | 1 258 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 128 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 632 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 632 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | 7 233.00 | | 4 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 111.00 | 334 389.00 | | 534 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 111.00 | 298 151.00 | | -534 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 551.00 | 2 686 702.00 | | 1 269 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 795.00 | 2 262 533.00 | | 2 541 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 244.00 | 424 169.00 | | -1 272 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 033.00 | 94 022.00 | 52 602.00 | 925 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 022.00 | | 977 635.00 | 94 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 022.00 | | 712 087.00 | 94 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 485.00 | 94 022.00 | 52 602.00 | 659 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 693.00 | 55 404.00 | | 37 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | 2 859.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 428.00 | 52 545.00 | | 36 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 523.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 124.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 260 900.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 267 031.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 285.00 | 271 285.00 | | 271 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 754.00 | 1 013 754.00 | | 1 013 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 645 046.00 | 2 645 046.00 | | 2 645 046.00 |
VP Divers | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 040.00 | 1 195 040.00 | | 1 195 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 276.00 | 3 066 276.00 | | 3 066 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |