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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AH Fonds commercial | 260 900.00 | 260 900.00 | | 260 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 528.00 | 25 277.00 | 74 251.00 | 99 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 559.00 | 355 859.00 | 256 700.00 | 612 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 635.00 | 646 683.00 | 330 952.00 | 977 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 121 370.00 | 6 363.00 | 115 007.00 | 121 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 759 733.00 | | 759 733.00 | 759 733.00 |
CF Disponibilités | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 233.00 | 6 363.00 | 906 870.00 | 913 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 867.00 | 653 046.00 | 1 237 822.00 | 1 890 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 132 000.00 | 2 000.00 | | 2 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 244.00 | | | -1 272 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 082.00 | -1 272 244.00 | | -382 082.00 |
DK Provisions réglementées | 2 973.00 | 1 523.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 480 646.00 | -1 268 721.00 | | 480 646.00 |
DP Provisions pour risques | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 832.00 | 5 124.00 | | 5 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 216.00 | 5 124.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 503.00 | 271 285.00 | | 171 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 367.00 | 141 892.00 | | 172 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 053.00 | | |
EA Autres dettes | 406 090.00 | 2 645 046.00 | | 406 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 960.00 | 3 066 276.00 | | 749 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 822.00 | 1 802 679.00 | | 1 237 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 520.00 | | 1 504 520.00 | 1 504 520.00 |
FG Production vendue services | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 164.00 | | 1 509 164.00 | 1 509 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 22 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 146.00 | 529 453.00 | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 161.00 | 534 111.00 | | 34 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | -534 111.00 | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 828.00 | 1 269 551.00 | | 1 602 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 911.00 | 2 541 795.00 | | 1 984 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 082.00 | -1 272 244.00 | | -382 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 635.00 | | | 977 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 087.00 | | | 712 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 096.00 | 55 671.00 | | 93 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 123.00 | 525.00 | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 973.00 | 55 147.00 | | 88 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 523.00 | 4 146.00 | 2 696.00 | 1 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 124.00 | 7 216.00 | 5 124.00 | 5 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 267 031.00 | | 30 015.00 | 267 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 744.00 | 6 363.00 | 10 744.00 | 10 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 674.00 | 6 363.00 | 40 759.00 | 538 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 321.00 | 17 725.00 | 48 579.00 | 545 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 216.00 | 5 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 146.00 | 2 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 503.00 | 171 503.00 | | 171 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VI Groupe et associés | 406 090.00 | 406 090.00 | | 406 090.00 |
VP Divers | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 797.00 | 731 797.00 | | 731 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 612.00 | 766 612.00 | | 766 612.00 |
VW T.V.A. | 116 154.00 | 116 154.00 | | 116 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 960.00 | 749 960.00 | | 749 960.00 |