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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 342.00 | 4 889.00 | 100 453.00 | 105 342.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 112.00 | 643.00 | 32 470.00 | 33 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 394.00 | 7 868.00 | 271 526.00 | 279 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 664.00 | 13 400.00 | 1 102 264.00 | 1 115 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BT Marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CF Disponibilités | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 022.00 | | 117 022.00 | 117 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 685.00 | 13 400.00 | 1 219 285.00 | 1 232 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 1 498.00 | | 6 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 102.00 | | | -11 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 257.00 | -11 102.00 | | -155 257.00 |
DL TOTAL (I) | 295 139.00 | -9 604.00 | | 295 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 734.00 | | | 853 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 653.00 | 6 000.00 | | 44 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 993.00 | 14.00 | | 22 993.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 146.00 | 51 014.00 | | 924 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 285.00 | 41 410.00 | | 1 219 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 033.00 | 11 102.00 | | 255 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 257.00 | -11 102.00 | | -155 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | 1 105 360.00 | 31 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | 91 842.00 | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 696.00 | 1 115 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 347 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | | 331 018.00 | 17 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 734.00 | 94 975.00 | 758 758.00 | 853 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 969.00 | | | 877 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 068.00 | 29 568.00 | 22 500.00 | 52 068.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 146.00 | 165 388.00 | 758 758.00 | 924 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |