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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 842.00 | 29 458.00 | 93 384.00 | 122 842.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 112.00 | 7 265.00 | 25 847.00 | 33 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 394.00 | 36 247.00 | 243 146.00 | 279 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 348.00 | 72 970.00 | 1 027 378.00 | 1 100 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BT Marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
CF Disponibilités | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 636.00 | 72 970.00 | 1 122 666.00 | 1 195 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
DH Report à nouveau | -166 359.00 | -11 102.00 | | -166 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 440.00 | -155 257.00 | | -113 440.00 |
DL TOTAL (I) | 181 698.00 | 295 139.00 | | 181 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 793.00 | 853 734.00 | | 879 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | 44 653.00 | | 38 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 689.00 | 22 993.00 | | 22 689.00 |
EA Autres dettes | | 2 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 968.00 | 924 146.00 | | 940 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 666.00 | 1 219 285.00 | | 1 122 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 136.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 136.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -136.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 918.00 | 99 775.00 | | 179 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 358.00 | 255 033.00 | | 293 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 440.00 | -155 258.00 | | -113 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 664.00 | | 21 664.00 | 1 115 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 342.00 | | 17 500.00 | 105 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 980.00 | 1 100 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 315.00 | 312 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 822.00 | | | 347 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 4 164.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 400.00 | 59 570.00 | | 13 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 889.00 | 24 568.00 | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 511.00 | 35 002.00 | | 8 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 793.00 | 879 793.00 | | 879 793.00 |
VP Divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 026.00 | 56 026.00 | 25 000.00 | 81 026.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 968.00 | 940 968.00 | | 940 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |