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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 846.00 | | 545 846.00 | 545 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 154.00 | 43 560.00 | 190 594.00 | 234 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 909.00 | 5 578.00 | 11 331.00 | 16 909.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 289.00 | 49 138.00 | 756 151.00 | 805 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BT Marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BZ Autres créances | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 630.00 | | 175 630.00 | 175 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 919.00 | 49 138.00 | 931 781.00 | 980 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 166.00 | 14 062.00 | | 43 166.00 |
DL TOTAL (I) | 58 228.00 | 15 062.00 | | 58 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 942.00 | 684 130.00 | | 606 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 935.00 | 92 061.00 | | 79 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 004.00 | 107 226.00 | | 127 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 438.00 | 36 156.00 | | 53 438.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 553.00 | 919 573.00 | | 873 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 781.00 | 934 635.00 | | 931 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 060.00 | 313 485.00 | | 346 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 551.00 | | 968 551.00 | 968 551.00 |
FG Production vendue services | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 388.00 | | 969 388.00 | 969 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 701.00 | |
GE Autres charges | | | 48 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 766.00 | 6 851.00 | | 11 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 428.00 | 39 554.00 | | 48 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 140.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 140.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -140.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | 948.00 | | 10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 215.00 | 798 382.00 | | 981 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 049.00 | 784 321.00 | | 938 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 166.00 | 14 062.00 | | 43 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 136.00 | 29 120.00 | | 36 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 869.00 | | 1 420.00 | 803 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 846.00 | | | 545 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 063.00 | | | 251 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 1 420.00 | 6 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 437.00 | 26 701.00 | | 22 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | 26 701.00 | | 22 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UP Prêts | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VB T. V. A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 089.00 | 78 596.00 | 330 155.00 | 606 089.00 |
VI Groupe et associés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 553.00 | 346 060.00 | 330 155.00 | 873 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 37 886.00 | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 737.00 | 9 333.00 | | 7 737.00 |
ST Autres comptes | 103 461.00 | 73 025.00 | | 103 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 076.00 | 39 595.00 | | 51 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 823.00 | | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 257.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | 38 143.00 | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 189.00 | 52 298.00 | | 63 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 518.00 | 35 532.00 | | 59 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 097.00 | 121 952.00 | | 163 097.00 |