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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 846.00 | | 545 846.00 | 545 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 154.00 | 90 392.00 | 143 762.00 | 234 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 501.00 | 13 280.00 | 16 221.00 | 29 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 461.00 | 103 672.00 | 712 789.00 | 816 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BZ Autres créances | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 370.00 | | 225 370.00 | 225 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 831.00 | 103 672.00 | 938 159.00 | 1 041 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 968.00 | 57 128.00 | | 67 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 066.00 | 10 841.00 | | 9 066.00 |
DL TOTAL (I) | 78 135.00 | 69 068.00 | | 78 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 535.00 | 646 583.00 | | 598 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 734.00 | 47 152.00 | | 35 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 052.00 | 118 517.00 | | 153 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 648.00 | 59 962.00 | | 53 648.00 |
EA Autres dettes | 19 054.00 | 2 291.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 024.00 | 874 504.00 | | 860 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 159.00 | 943 572.00 | | 938 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 372.00 | 334 813.00 | | 351 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 304.00 | | 901 304.00 | 901 304.00 |
FG Production vendue services | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 800.00 | | 901 800.00 | 901 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 833.00 | |
GE Autres charges | | | 43 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 929.00 | 8 913.00 | | 7 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 639.00 | 41 778.00 | | 43 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 205.00 | 11 154.00 | | 7 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 205.00 | 11 154.00 | | 7 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 3 783.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 3 783.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | 7 371.00 | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 913.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 481.00 | 855 668.00 | | 917 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 414.00 | 844 828.00 | | 908 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 066.00 | 10 841.00 | | 9 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 032.00 | 36 197.00 | | 37 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 869.00 | | 12 592.00 | 803 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 846.00 | | | 545 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 063.00 | | 12 592.00 | 251 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 839.00 | 27 833.00 | | 75 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 839.00 | 27 833.00 | | 75 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VB T. V. A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VC Groupe et associés | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 779.00 | 89 126.00 | 395 796.00 | 597 779.00 |
VI Groupe et associés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 841.00 | 168 841.00 | | 168 841.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 025.00 | 351 372.00 | 395 796.00 | 860 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 2 671.00 | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | 11 478.00 | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 124 373.00 | 96 131.00 | | 124 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 360.00 | 57 724.00 | | 49 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 159.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 628.00 | 3 624.00 | | 3 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 269.00 | 6 295.00 | | 6 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 940.00 | 54 424.00 | | 58 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 113.00 | 54 680.00 | | 58 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 275.00 | 165 491.00 | | 182 275.00 |