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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 721.00 | 4 777.00 | 10 944.00 | 15 721.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 821.00 | 4 777.00 | 11 044.00 | 15 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
060 Stock marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
084 Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
110 Total général Actif | 22 175.00 | 4 777.00 | 17 397.00 | 22 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 965.00 | 21 586.00 | | 13 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 071.00 | 105 410.00 | | 89 071.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 149.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 088.00 | 127 145.00 | | 103 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 400.00 | 11 696.00 | | 8 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | -597.00 | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 037.00 | 41 323.00 | | 31 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | -1 254.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 26 413.00 | 25 599.00 | | 26 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 536.00 | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 382.00 | 24 549.00 | | 26 382.00 |
252 Charges sociales | 6 980.00 | 4 183.00 | | 6 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 409.00 | 2 368.00 | | 3 409.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 623.00 | 108 447.00 | | 104 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 535.00 | 18 698.00 | | -1 535.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 2 273.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 417.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 430.00 | 4 167.00 | | 1 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 411.00 | 14 133.00 | | -3 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 601.00 | | | 8 601.00 |