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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 5 523.00 | 6 199.00 | 11 721.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 821.00 | 5 523.00 | 6 299.00 | 11 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
110 Total général Actif | 21 636.00 | 5 523.00 | 16 114.00 | 21 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 965.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 89 071.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 52.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 322.00 | 103 088.00 | | 9 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 400.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -29.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 31 037.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 414.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 688.00 | 26 413.00 | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 1 588.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 26 382.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 980.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | 3 409.00 | | 2 709.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 633.00 | 104 623.00 | | 5 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 689.00 | -1 535.00 | | 3 689.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 10.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 460.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 502.00 | 1 430.00 | | 3 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 182.00 | -3 411.00 | | 3 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 573.00 | | | 573.00 |