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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 989.00 | 13 627.00 | 41 363.00 | 54 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 391.00 | 47 015.00 | 370 376.00 | 417 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 268.00 | 60 642.00 | 695 626.00 | 756 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 674.00 | | 91 674.00 | 91 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 942.00 | 60 642.00 | 787 300.00 | 847 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 644.00 | | | -229 644.00 |
DL TOTAL (I) | -228 644.00 | | | -228 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 888.00 | | | 472 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 836.00 | | | 388 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 943.00 | | | 1 015 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 300.00 | | | 787 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 765 845.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 25 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 578.00 | 756 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 472 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 768.00 | 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 768.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 960.00 | 83 951.00 | 334 394.00 | 475 960.00 |
VI Groupe et associés | 385 765.00 | 385 765.00 | | 385 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 743.00 | 64 357.00 | 25 387.00 | 89 743.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 943.00 | 623 934.00 | 334 394.00 | 1 015 943.00 |