| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
AP Constructions | 51 438.00 | 22 368.00 | 29 070.00 | 51 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 623.00 | 95 211.00 | 316 411.00 | 411 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 983.00 | 117 579.00 | 630 404.00 | 747 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CF Disponibilités | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 067.00 | 117 579.00 | 730 488.00 | 848 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 644.00 | | | -229 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 723.00 | -229 644.00 | | -81 723.00 |
DL TOTAL (I) | -310 367.00 | -228 644.00 | | -310 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 194.00 | 475 959.00 | | 433 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 452.00 | 385 765.00 | | 384 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 020.00 | 92 016.00 | | 96 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 188.00 | 62 202.00 | | 127 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 854.00 | 1 015 943.00 | | 1 040 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 488.00 | 787 300.00 | | 730 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 268.00 | | 3 243.00 | 756 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 527.00 | 747 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 527.00 | 463 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 381.00 | | 2 207.00 | 472 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 387.00 | | 1 035.00 | 25 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 642.00 | 68 464.00 | 11 527.00 | 60 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 642.00 | 68 464.00 | 11 527.00 | 60 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VB T. V. A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 195.00 | 81 947.00 | 336 793.00 | 433 195.00 |
VI Groupe et associés | 384 452.00 | 384 452.00 | | 384 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VP Divers | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 514.00 | 77 092.00 | 26 422.00 | 103 514.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 854.00 | 689 607.00 | 336 793.00 | 1 040 854.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |