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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 748.00 | | 2 499 748.00 | 2 499 748.00 |
CF Disponibilités | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 958.00 | | 2 574 958.00 | 2 574 958.00 |
CU Autres participations | 2 499 748.00 | | 2 499 748.00 | 2 499 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 748.00 | | | 1 249 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 252.00 | | | 179 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 000.00 | | | 1 429 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 957.00 | | | 1 145 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 957.00 | | | 1 145 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 958.00 | | | 2 574 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 031.00 | | | 276 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 252.00 | | | 179 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 499 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 957.00 | 99 335.00 | 406 135.00 | 1 145 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 957.00 | 99 335.00 | 406 135.00 | 1 145 957.00 |