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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 758.00 | | 2 499 758.00 | 2 499 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 137.00 | | 390 137.00 | 390 137.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 875.00 | | 539 875.00 | 539 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 633.00 | | 3 039 633.00 | 3 039 633.00 |
CU Autres participations | 2 499 758.00 | | 2 499 758.00 | 2 499 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 748.00 | 1 249 748.00 | | 1 249 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
DG Autres réserves | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
DH Report à nouveau | 183 998.00 | | | 183 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 022.00 | 183 998.00 | | 458 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 020.00 | 1 612 998.00 | | 2 071 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 846.00 | 1 047 560.00 | | 596 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 376.00 | 19 500.00 | | 205 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 668.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 667.00 | 21 682.00 | | 164 667.00 |
EA Autres dettes | | 18 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 612.00 | 1 109 063.00 | | 968 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 633.00 | 2 722 061.00 | | 3 039 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 745.00 | 162 019.00 | | 477 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 618.00 | | 563 618.00 | 563 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 618.00 | | 563 618.00 | 563 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 973.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 435.00 | 252 034.00 | | 920 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 413.00 | 68 036.00 | | 462 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 022.00 | 183 998.00 | | 458 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 748.00 | | 10.00 | 2 499 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 748.00 | | 10.00 | 2 499 748.00 |