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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 381 900.00 | 268 819.00 | 113 081.00 | 381 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 473 948.00 | 268 819.00 | 11 205 129.00 | 11 473 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 618.00 | | 696 618.00 | 696 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 170 566.00 | 268 819.00 | 11 901 747.00 | 12 170 566.00 |
CU Autres participations | 11 092 048.00 | | 11 092 048.00 | 11 092 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 171 348.00 | | | 12 171 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 547.00 | | | -270 547.00 |
DL TOTAL (I) | 11 900 801.00 | | | 11 900 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 946.00 | | | 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 747.00 | | | 11 901 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 001.00 | | | 1 750 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 001.00 | | | 1 750 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 775.00 | | | 1 751 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 322.00 | | | 2 022 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 547.00 | | | -270 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 223 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750 000.00 | 11 473 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750 000.00 | 11 473 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 223 948.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 268 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |