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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 531 900.00 | 161 104.00 | 370 796.00 | 531 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 668 948.00 | 278 767.00 | 11 390 180.00 | 11 668 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 407.00 | | 497 407.00 | 497 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 166 355.00 | 278 767.00 | 11 887 588.00 | 12 166 355.00 |
CU Autres participations | 11 137 048.00 | 117 664.00 | 11 019 384.00 | 11 137 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 171 348.00 | 12 171 348.00 | | 12 171 348.00 |
DH Report à nouveau | -334 512.00 | -270 547.00 | | -334 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 731.00 | -63 965.00 | | 45 731.00 |
DL TOTAL (I) | 11 882 567.00 | 11 836 836.00 | | 11 882 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 2 624.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021.00 | 2 624.00 | | 5 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 887 588.00 | 11 839 460.00 | | 11 887 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021.00 | 2 624.00 | | 5 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 686.00 | 1 800.00 | | 164 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 955.00 | 65 765.00 | | 118 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 731.00 | -63 965.00 | | 45 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 518 948.00 | | 150 000.00 | 11 518 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 668 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 668 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518 948.00 | | 150 000.00 | 11 518 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 297 768.00 | 15 968.00 | 152 633.00 | 297 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 268.00 | 105 132.00 | 152 633.00 | 326 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 268.00 | 105 132.00 | 152 633.00 | 326 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 132.00 | 152 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |