| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 880.00 | 2 850.00 | 17 030.00 | 19 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 252.00 | 11 657.00 | 68 595.00 | 80 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 132.00 | 14 507.00 | 85 625.00 | 100 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
BT Marchandises | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
BZ Autres créances | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CF Disponibilités | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 433.00 | | 390 433.00 | 390 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 565.00 | 14 507.00 | 476 058.00 | 490 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
DL TOTAL (I) | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 739.00 | | | 193 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 569.00 | | | 437 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 058.00 | | | 476 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 386.00 | | | 289 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 132.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 739.00 | 193 739.00 | | 193 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VB T. V. A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 961.00 | 31 798.00 | 120 502.00 | 178 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 777.00 | 287 614.00 | 120 502.00 | 434 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 128 320.00 | | | 128 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
YT Sous‐traitance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 178.00 | | | 192 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 412.00 | | | 169 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |