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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 353.00 | 10 923.00 | 14 431.00 | 25 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 041.00 | 39 381.00 | 42 659.00 | 82 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 394.00 | 50 304.00 | 61 090.00 | 111 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 910.00 | 14 874.00 | 166 036.00 | 180 910.00 |
BT Marchandises | 72 612.00 | 4 000.00 | 68 612.00 | 72 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 575.00 | 2 115.00 | 80 460.00 | 82 575.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CF Disponibilités | 147 476.00 | | 147 476.00 | 147 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 402.00 | 20 988.00 | 490 414.00 | 511 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 796.00 | 71 292.00 | 551 504.00 | 622 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
DL TOTAL (I) | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 762.00 | | | 165 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 612.00 | | | 432 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 504.00 | | | 551 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 850.00 | | | 349 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 546.00 | 19 031.00 | 1 273.00 | 32 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 546.00 | 19 031.00 | 1 273.00 | 32 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 958.00 | 18 874.00 | 2 958.00 | 2 958.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 145.00 | 2 530.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | 19 019.00 | 5 489.00 | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | 19 019.00 | 5 489.00 | 7 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 762.00 | 165 762.00 | | 165 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 097.00 | 32 335.00 | 82 762.00 | 115 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 555.00 | 107 555.00 | 4 000.00 | 111 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 872.00 | 345 111.00 | 82 762.00 | 427 872.00 |