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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 567.00 | | 2 234 567.00 | 2 234 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 543.00 | | 2 352 543.00 | 2 352 543.00 |
CU Autres participations | 2 234 567.00 | | 2 234 567.00 | 2 234 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DK Provisions réglementées | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 712 879.00 | | | 712 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 120.00 | | | 1 600 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 664.00 | | | 1 639 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 543.00 | | | 2 352 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 720.00 | | | 261 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 828.00 | | | -4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 452.00 | | | 86 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 234 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 567.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 222 056.00 | 909 802.00 | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 664.00 | 261 720.00 | 909 802.00 | 1 639 664.00 |