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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 120.00 | 1 639.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 326.00 | 120.00 | 2 236 205.00 | 2 236 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CF Disponibilités | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 752.00 | | 198 752.00 | 198 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 078.00 | 120.00 | 2 434 958.00 | 2 435 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 234 567.00 | | 2 234 567.00 | 2 234 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 265.00 | 8 051.00 | | 253 265.00 |
DK Provisions réglementées | 9 657.00 | 4 828.00 | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 970 972.00 | 712 879.00 | | 970 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 531.00 | 1 609 452.00 | | 1 385 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 6 840.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 344.00 | 23 373.00 | | 49 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 985.00 | 1 639 664.00 | | 1 463 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 958.00 | 2 352 543.00 | | 2 434 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 234.00 | 1 639 664.00 | | 310 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 828.00 | -4 828.00 | | -4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 1 718.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 000.00 | 94 502.00 | | 433 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 735.00 | 86 452.00 | | 179 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 265.00 | 8 051.00 | | 253 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 567.00 | | 1 759.00 | 2 234 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 567.00 | | | 2 234 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 531.00 | 231 779.00 | 918 559.00 | 1 385 531.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 056.00 | | | 222 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
VW T.V.A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 985.00 | 310 234.00 | 918 559.00 | 1 463 985.00 |