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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 695.00 | | 801 695.00 | 801 695.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 269.00 | | | 434 269.00 |
DL TOTAL (I) | 444 269.00 | | | 444 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 571.00 | | | 350 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 426.00 | | | 357 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 695.00 | | | 801 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 269.00 | | | 434 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 571.00 | 49 310.00 | 249 982.00 | 350 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 426.00 | 56 165.00 | 249 982.00 | 357 426.00 |