| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 815 026.00 | | 815 026.00 | 815 026.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CF Disponibilités | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 706.00 | | 830 706.00 | 830 706.00 |
CU Autres participations | 815 026.00 | | 815 026.00 | 815 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 543.00 | 426 563.00 | | 387 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 300.00 | -8 020.00 | | 112 300.00 |
DL TOTAL (I) | 510 843.00 | 429 543.00 | | 510 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 915.00 | 252 615.00 | | 202 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 198.00 | 86 994.00 | | 116 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 678.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 863.00 | 390 395.00 | | 319 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 706.00 | 819 938.00 | | 830 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 320.00 | 187 859.00 | | 167 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 504.00 | -2 870.00 | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697.00 | 8 020.00 | | 5 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 300.00 | -8 020.00 | | 112 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 915.00 | 50 372.00 | 152 543.00 | 202 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 863.00 | 167 320.00 | 152 543.00 | 319 863.00 |