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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 909.00 | 35 758.00 | 151.00 | 35 909.00 |
AN Terrains | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
AP Constructions | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 418.00 | 579 558.00 | 234 860.00 | 814 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 817.00 | 220 396.00 | 61 421.00 | 281 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 358.00 | 865 512.00 | 299 846.00 | 1 165 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BN En cours de production de biens | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 596.00 | | 201 596.00 | 201 596.00 |
BT Marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 640.00 | | 324 640.00 | 324 640.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 151 171.00 | | 151 171.00 | 151 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 681.00 | | 721 681.00 | 721 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 039.00 | 865 512.00 | 1 021 527.00 | 1 887 039.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 941.00 | | | 445 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 626 188.00 | | | 626 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 316.00 | | | 202 316.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 339.00 | | | 395 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 527.00 | | | 1 021 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 018.00 | | | 359 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 878.00 | 78 774.00 | 22 140.00 | 808 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 149.00 | 609.00 | | 35 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 729.00 | 78 165.00 | 22 140.00 | 773 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 316.00 | 202 316.00 | | 202 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 728.00 | 55 407.00 | 36 321.00 | 91 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 105.00 | 341 105.00 | | 341 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 128.00 | 341 105.00 | 23.00 | 341 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 339.00 | 359 018.00 | 36 321.00 | 395 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |