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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
AN Terrains | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
AP Constructions | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 398.00 | 619 835.00 | 195 563.00 | 815 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 507.00 | 223 439.00 | 52 067.00 | 275 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 027.00 | 908 983.00 | 251 044.00 | 1 160 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BN En cours de production de biens | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 692.00 | | 184 692.00 | 184 692.00 |
BT Marchandises | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 596.00 | | 168 596.00 | 168 596.00 |
BZ Autres créances | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CF Disponibilités | 405 506.00 | | 405 506.00 | 405 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 869.00 | | 797 869.00 | 797 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 896.00 | 908 983.00 | 1 048 913.00 | 1 957 896.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 188.00 | 445 941.00 | | 450 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 485.00 | 4 248.00 | | -192 485.00 |
DL TOTAL (I) | 433 704.00 | 626 188.00 | | 433 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 250.00 | 91 728.00 | | 364 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 466.00 | 101 224.00 | | 83 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 493.00 | 202 386.00 | | 167 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 209.00 | 395 339.00 | | 615 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 913.00 | 1 021 527.00 | | 1 048 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 872.00 | 395 339.00 | | 597 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 358.00 | | 16 660.00 | 1 165 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 990.00 | 1 160 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 990.00 | 1 124 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 346.00 | | 16 660.00 | 1 129 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 512.00 | 65 461.00 | 21 990.00 | 865 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 758.00 | 151.00 | | 35 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 754.00 | 65 311.00 | 21 990.00 | 829 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |