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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 13 436.00 | 2 993.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 773.00 | 136 404.00 | 61 369.00 | 197 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 839.00 | 151 988.00 | 69 851.00 | 221 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 528.00 | 37 772.00 | 326 757.00 | 364 528.00 |
BZ Autres créances | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 482 606.00 | | 482 606.00 | 482 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 931.00 | 37 772.00 | 1 392 159.00 | 1 429 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 769.00 | 189 759.00 | 1 462 010.00 | 1 651 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 938 723.00 | 711 577.00 | | 938 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 949.00 | 272 146.00 | | 157 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 596.00 | 1 025 646.00 | | 1 138 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 625.00 | 70 027.00 | | 50 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 840.00 | 38 386.00 | | 49 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 389.00 | 75 396.00 | | 116 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 849.00 | 121 976.00 | | 82 849.00 |
EA Autres dettes | 23 711.00 | 26 172.00 | | 23 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 414.00 | 357 557.00 | | 323 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 010.00 | 1 383 203.00 | | 1 462 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 300.00 | 357 557.00 | | 292 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 548.00 | 30 439.00 | | 121 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 401.00 | 30 439.00 | | 119 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | 35 732.00 | | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | 35 732.00 | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | 35 732.00 | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 319 050.00 | 319 050.00 | | 319 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 625.00 | 19 510.00 | 31 115.00 | 50 625.00 |
VI Groupe et associés | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 914.00 | 420 914.00 | | 420 914.00 |
VW T.V.A. | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 414.00 | 292 300.00 | 31 115.00 | 323 414.00 |