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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 15 141.00 | 2 030.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 936.00 | 169 715.00 | 77 221.00 | 246 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 742.00 | 187 003.00 | 84 739.00 | 271 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 066.00 | 3 845.00 | 682 221.00 | 686 066.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 734 515.00 | | 734 515.00 | 734 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 978.00 | 3 845.00 | 1 489 134.00 | 1 492 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 721.00 | 190 848.00 | 1 573 873.00 | 1 764 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 772 802.00 | 1 051 672.00 | | 772 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 400.00 | 196 130.00 | | 288 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 870.00 | 1 289 726.00 | | 1 122 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 496.00 | 31 115.00 | | 11 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 50 529.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 880.00 | 180 223.00 | | 180 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 836.00 | 174 223.00 | | 228 836.00 |
EA Autres dettes | 27 067.00 | 3 644.00 | | 27 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 003.00 | 439 735.00 | | 451 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 873.00 | 1 729 461.00 | | 1 573 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 002.00 | | | 451 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 821.00 | | 3 467.00 | 271 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 271 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 264 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 186.00 | | 3 467.00 | 264 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 058.00 | 28 491.00 | 3 546.00 | 162 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 911.00 | 28 491.00 | 3 546.00 | 159 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 698.00 | | 9 853.00 | 13 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 698.00 | | 9 853.00 | 13 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 698.00 | | 9 853.00 | 13 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 880.00 | 180 880.00 | | 180 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 681 566.00 | 681 566.00 | | 681 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 318.00 | 706 330.00 | 9 988.00 | 716 318.00 |
VW T.V.A. | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 002.00 | 451 002.00 | | 451 002.00 |