| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 210.00 | 23 871.00 | 4 339.00 | 28 210.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 125.00 | 3 741 107.00 | 715 017.00 | 4 456 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 311.00 | 1 456 327.00 | 575 985.00 | 2 032 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | 5 063.00 | 105.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 143.00 | 5 266 368.00 | 1 478 775.00 | 6 745 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BP En cours de production de services | 706 080.00 | | 706 080.00 | 706 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 327.00 | 9 537.00 | 3 026 791.00 | 3 036 327.00 |
BZ Autres créances | 589 114.00 | | 589 114.00 | 589 114.00 |
CF Disponibilités | 456 848.00 | | 456 848.00 | 456 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 024.00 | 9 537.00 | 4 813 488.00 | 4 823 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 168.00 | 5 275 905.00 | 6 292 263.00 | 11 568 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
CU Autres participations | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 520.00 | 1 359 520.00 | | 1 359 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 952.00 | 135 952.00 | | 135 952.00 |
DG Autres réserves | 1 695 351.00 | 1 123 476.00 | | 1 695 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 235.00 | 571 875.00 | | 225 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 689.00 | 3 284 455.00 | | 3 509 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 705.00 | 9 628.00 | | 201 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 874.00 | 2 115.00 | | 290 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 404.00 | 1 413 138.00 | | 1 242 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 706.00 | 854 190.00 | | 917 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 487.00 | | |
EA Autres dettes | 127 231.00 | 275 685.00 | | 127 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 573.00 | 2 568 244.00 | | 2 782 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 263.00 | 5 852 699.00 | | 6 292 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 574.00 | 2 559 703.00 | | 2 630 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 901 673.00 | | 708 606.00 | 6 901 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 000.00 | 832 135.00 | 6 745 143.00 | 33 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 832 135.00 | 6 528 436.00 | 33 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 659.00 | | | 180 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684 966.00 | | 708 606.00 | 6 684 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539 082.00 | 529 308.00 | 807 085.00 | 5 539 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | 2 265.00 | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517 476.00 | 527 043.00 | 807 085.00 | 5 517 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
6T Sur comptes clients | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 404.00 | 1 242 404.00 | | 1 242 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 568.00 | 185 568.00 | | 185 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 883.00 | 3 024 883.00 | | 3 024 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VB T. V. A. | 131 519.00 | 131 519.00 | | 131 519.00 |
VC Groupe et associés | 188 731.00 | 188 731.00 | | 188 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 48 000.00 | 152 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 874.00 | 290 874.00 | | 290 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VP Divers | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 904.00 | 3 632 904.00 | | 3 632 904.00 |
VW T.V.A. | 623 487.00 | 623 487.00 | | 623 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 574.00 | 2 630 574.00 | 152 000.00 | 2 782 574.00 |