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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 460.00 | 26 447.00 | 3 013.00 | 29 460.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 220.00 | 3 672 684.00 | 958 537.00 | 4 631 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 380.00 | 1 511 995.00 | 702 385.00 | 2 214 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 973.00 | | 245 973.00 | 245 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | 5 063.00 | 105.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 530.00 | 5 256 190.00 | 2 093 341.00 | 7 349 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BP En cours de production de services | 214 177.00 | | 214 177.00 | 214 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 511.00 | | 2 050 511.00 | 2 050 511.00 |
BZ Autres créances | 594 005.00 | | 594 005.00 | 594 005.00 |
CF Disponibilités | 549 929.00 | | 549 929.00 | 549 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 434 622.00 | | 3 434 622.00 | 3 434 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 153.00 | 5 256 190.00 | 5 527 963.00 | 10 784 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 141.00 | | | 251 141.00 |
CU Autres participations | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 520.00 | 1 359 520.00 | | 1 359 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 952.00 | 135 952.00 | | 135 952.00 |
DG Autres réserves | 1 920 585.00 | 1 695 351.00 | | 1 920 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 632.00 | 225 235.00 | | -464 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 057.00 | 3 509 689.00 | | 3 045 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 962.00 | 207 621.00 | | 301 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 253.00 | 290 874.00 | | 328 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 617.00 | 1 242 404.00 | | 862 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 165.00 | 917 706.00 | | 682 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
EA Autres dettes | 236 107.00 | 127 133.00 | | 236 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 852.00 | 2 655.00 | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 906.00 | 2 788 392.00 | | 2 482 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 963.00 | 6 298 081.00 | | 5 527 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 044.00 | 2 630 574.00 | | 2 251 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 745 143.00 | | 886 122.00 | 6 745 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -245 973.00 | | 282 021.00 | -245 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -245 973.00 | 527 708.00 | 7 349 530.00 | -245 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 708.00 | 6 885 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 659.00 | | 1 250.00 | 180 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528 436.00 | | 884 872.00 | 6 528 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261 305.00 | 511 600.00 | 521 779.00 | 5 261 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 872.00 | 2 576.00 | | 23 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237 434.00 | 509 024.00 | 521 779.00 | 5 237 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
6T Sur comptes clients | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | | 9 537.00 | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | | 9 537.00 | 14 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 617.00 | 862 617.00 | | 862 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 107.00 | 236 107.00 | | 236 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 973.00 | 245 973.00 | | 245 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 158.00 | 2 049 158.00 | | 2 049 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
VC Groupe et associés | 288 945.00 | 288 945.00 | | 288 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 108.00 | 59 506.00 | 230 602.00 | 290 108.00 |
VI Groupe et associés | 328 253.00 | 328 253.00 | | 328 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 935.00 | | | 314 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VP Divers | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 657.00 | 2 895 657.00 | | 2 895 657.00 |
VW T.V.A. | 423 004.00 | 423 004.00 | | 423 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 646.00 | 2 251 044.00 | 230 602.00 | 2 481 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |