| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 830.00 | 116 397.00 | 22 433.00 | 138 830.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 035.00 | 116 397.00 | 30 638.00 | 147 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
072 Créances – Autres | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
084 Disponibilités | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
110 Total général Actif | 268 701.00 | 116 397.00 | 152 304.00 | 268 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 457 904.00 | | | 457 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53.00 | | | 53.00 |
222 Production stockée | -6 695.00 | | | -6 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
230 Autres produits | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 585.00 | | | 458 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
242 Autres charges externes. | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 299.00 | | | 216 299.00 |
252 Charges sociales | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
262 Autres charges | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 371.00 | | | 456 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 321.00 | | | 321.00 |
294 Charges financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36.00 | | | -36.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 905.00 | | | 905.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 905.00 | | | 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |