| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 686.00 | 127 416.00 | 20 270.00 | 147 686.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 891.00 | 127 416.00 | 28 475.00 | 155 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 803.00 | | 218 803.00 | 218 803.00 |
110 Total général Actif | 374 693.00 | 127 416.00 | 247 278.00 | 374 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 802.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 465 861.00 | | | 465 861.00 |
222 Production stockée | 752.00 | | | 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 246.00 | | | 485 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 714.00 | | | 141 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
242 Autres charges externes. | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
252 Charges sociales | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
262 Autres charges | 768.00 | | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 612.00 | | | 474 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 107.00 | | | 153 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |