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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 811.00 | 56 512.00 | 5 299.00 | 61 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 530.00 | 57 601.00 | 24 929.00 | 82 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 431.00 | | 621 431.00 | 621 431.00 |
BZ Autres créances | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 449.00 | | 688 449.00 | 688 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 980.00 | 57 601.00 | 713 379.00 | 770 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
DH Report à nouveau | 105 785.00 | 42 594.00 | | 105 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 236.00 | 90 191.00 | | 36 236.00 |
DL TOTAL (I) | 197 098.00 | 187 862.00 | | 197 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 447.00 | 5 019.00 | | 36 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 527.00 | 7 970.00 | | 59 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 837.00 | 162 753.00 | | 312 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 947.00 | 116 654.00 | | 98 947.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 4 244.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 280.00 | 296 640.00 | | 516 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 379.00 | 484 502.00 | | 713 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 176 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | 7 056.00 | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | 7 056.00 | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 677.00 | 2 434.00 | | 4 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 2 484.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | 4 572.00 | | -2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 175.00 | 877 748.00 | | 1 182 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 939.00 | 787 557.00 | | 1 145 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 236.00 | 90 191.00 | | 36 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 433.00 | 82 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 433.00 | 62 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 434.00 | 5 562.00 | 13 396.00 | 65 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 434.00 | 5 562.00 | 13 396.00 | 65 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 837.00 | 312 837.00 | | 312 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 621 431.00 | 621 431.00 | | 621 431.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 447.00 | 478.00 | 35 969.00 | 36 447.00 |
VI Groupe et associés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 124.00 | 646 124.00 | | 646 124.00 |
VW T.V.A. | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 277.00 | 480 308.00 | 35 969.00 | 516 277.00 |