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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 319.00 | 42 073.00 | 6 246.00 | 48 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 989.00 | 43 162.00 | 25 828.00 | 68 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 663.00 | | 642 663.00 | 642 663.00 |
BZ Autres créances | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 720.00 | | 701 720.00 | 701 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 710.00 | 43 162.00 | 727 548.00 | 770 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 28 677.00 | 28 676.00 | | 28 677.00 |
DH Report à nouveau | 142 022.00 | 105 785.00 | | 142 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 606.00 | 36 236.00 | | 53 606.00 |
DL TOTAL (I) | 250 704.00 | 197 098.00 | | 250 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 216.00 | 36 447.00 | | 55 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 147.00 | 59 527.00 | | 53 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 197.00 | 312 837.00 | | 217 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 284.00 | 98 947.00 | | 147 284.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 8 520.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 844.00 | 516 280.00 | | 476 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 548.00 | 713 379.00 | | 727 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 714.00 | | | 458 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 531.00 | | 5 747.00 | 82 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 289.00 | 68 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 059.00 | 49 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 901.00 | | 5 566.00 | 62 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | 181.00 | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 602.00 | 4 619.00 | 19 059.00 | 57 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 602.00 | 4 619.00 | 19 059.00 | 57 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 197.00 | 217 197.00 | | 217 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 642 663.00 | 642 663.00 | | 642 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 048.00 | 8 918.00 | 18 130.00 | 27 048.00 |
VI Groupe et associés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 011.00 | 692 625.00 | 7 386.00 | 700 011.00 |
VW T.V.A. | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 844.00 | 458 714.00 | 18 130.00 | 476 844.00 |