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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 657.00 | 20 515.00 | 22 142.00 | 42 657.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 748.00 | 20 515.00 | 151 233.00 | 171 748.00 |
072 Créances – Autres | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
110 Total général Actif | 193 578.00 | 20 515.00 | 173 063.00 | 193 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 035.00 | | | 156 035.00 |
224 Production immobilisée | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
230 Autres produits | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
242 Autres charges externes. | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 61.00 | | | 61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
252 Charges sociales | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 748.00 | | | 171 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |