| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 657.00 | 25 748.00 | 13 910.00 | 39 657.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 748.00 | 25 748.00 | 143 000.00 | 168 748.00 |
072 Créances – Autres | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
084 Disponibilités | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
110 Total général Actif | 216 688.00 | 25 748.00 | 190 940.00 | 216 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
224 Production immobilisée | 272.00 | | | 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
230 Autres produits | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
242 Autres charges externes. | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
252 Charges sociales | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 748.00 | | | 171 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 246.00 | | | 246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24.00 | | | -24.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 777.00 | | | 7 777.00 |