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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
AH Fonds commercial | 819 861.00 | | 819 861.00 | 819 861.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 38.00 | 2 262.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 154.00 | 54 214.00 | 37 940.00 | 92 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 255.00 | 147 434.00 | 37 822.00 | 185 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 411.00 | 244 627.00 | 1 002 784.00 | 1 247 411.00 |
BZ Autres créances | 156 747.00 | | 156 747.00 | 156 747.00 |
CF Disponibilités | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 454.00 | 244 627.00 | 1 212 828.00 | 1 457 454.00 |
CU Autres participations | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 227 538.00 | 227 538.00 | | 227 538.00 |
DH Report à nouveau | 273 380.00 | | | 273 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 839.00 | 273 380.00 | | 46 839.00 |
DL TOTAL (I) | 598 827.00 | 551 988.00 | | 598 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 55.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 426.00 | 360 304.00 | | 291 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 081.00 | 31 020.00 | | 61 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 443.00 | 67 741.00 | | 10 443.00 |
EA Autres dettes | 251 051.00 | 137 576.00 | | 251 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 001.00 | 596 697.00 | | 614 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 828.00 | 1 148 685.00 | | 1 212 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 796.00 | | 452 796.00 | 452 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 796.00 | | 452 796.00 | 452 796.00 |
FQ Autres produits | | | 10 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 153.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 620.00 | 7 468.00 | | 39 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 139.00 | 920.00 | | 30 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 139.00 | 920.00 | | 30 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 481.00 | 6 547.00 | | 9 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | 82 972.00 | | 18 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 676.00 | 1 954 997.00 | | 502 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 837.00 | 1 681 617.00 | | 455 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 839.00 | 273 380.00 | | 46 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 621.00 | | 34 020.00 | 1 243 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 104 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 229.00 | 1 247 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 139.00 | 862 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 940.00 | | | 892 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 690.00 | | 34 020.00 | 245 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 991.00 | | | 104 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 473.00 | 71 093.00 | 42 940.00 | 216 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 940.00 | 42 940.00 | 42 940.00 | 42 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 533.00 | 28 153.00 | | 173 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VC Groupe et associés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 257.00 | 291 257.00 | | 291 257.00 |
VI Groupe et associés | 251 051.00 | 251 051.00 | | 251 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
VP Divers | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 488.00 | 170 488.00 | | 170 488.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 001.00 | 614 001.00 | | 614 001.00 |