| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 414.00 | 43 160.00 | 254.00 | 43 414.00 |
AH Fonds commercial | 819 861.00 | | 819 861.00 | 819 861.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 265.00 | 2 036.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 154.00 | 70 753.00 | 21 401.00 | 92 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 992.00 | 160 544.00 | 61 447.00 | 221 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 621.00 | 274 722.00 | 1 009 899.00 | 1 284 621.00 |
BZ Autres créances | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
CF Disponibilités | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 793.00 | 274 722.00 | 1 142 071.00 | 1 416 793.00 |
CU Autres participations | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 227 538.00 | 227 538.00 | | 227 538.00 |
DH Report à nouveau | 273 380.00 | 273 380.00 | | 273 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 398.00 | 46 839.00 | | 101 398.00 |
DL TOTAL (I) | 653 386.00 | 598 827.00 | | 653 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 346.00 | 291 426.00 | | 188 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 612.00 | 61 081.00 | | 61 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860.00 | 10 443.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 233 867.00 | 251 051.00 | | 233 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 685.00 | 614 001.00 | | 488 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 071.00 | 1 212 828.00 | | 1 142 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 023.00 | | 423 023.00 | 423 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 023.00 | | 423 023.00 | 423 023.00 |
FQ Autres produits | | | -259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 39 620.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 081.00 | 39 620.00 | | 32 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 115.00 | 30 139.00 | | 21 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 966.00 | 9 481.00 | | 10 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 550.00 | 18 215.00 | | 32 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 846.00 | 502 676.00 | | 454 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 448.00 | 455 837.00 | | 353 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 398.00 | 46 839.00 | | 101 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 411.00 | | 37 210.00 | 1 247 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 801.00 | | 474.00 | 862 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 710.00 | | 36 736.00 | 279 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 627.00 | 30 095.00 | | 244 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 940.00 | 220.00 | | 42 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 687.00 | 29 876.00 | | 201 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 317.00 | 201 317.00 | | 201 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VC Groupe et associés | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 346.00 | 188 346.00 | | 188 346.00 |
VI Groupe et associés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 685.00 | 488 685.00 | | 488 685.00 |