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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 1 275.00 | 3 750.00 | 5 025.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 150.00 | 45 008.00 | 13 142.00 | 58 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 147.00 | 72 448.00 | 53 699.00 | 126 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 827.00 | 157 731.00 | 79 096.00 | 236 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 962.00 | 13 644.00 | 469 318.00 | 482 962.00 |
BZ Autres créances | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
CF Disponibilités | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 309.00 | 13 644.00 | 608 665.00 | 622 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 137.00 | 171 375.00 | 687 762.00 | 859 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 601.00 | 330 944.00 | | 347 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782.00 | 46 656.00 | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 359 633.00 | 385 851.00 | | 359 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 112.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 788.00 | 56 902.00 | | 131 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 923.00 | 117 326.00 | | 175 923.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 3 805.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 129.00 | 190 791.00 | | 328 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 762.00 | 576 642.00 | | 687 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 482.00 | 178 144.00 | | 315 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 112.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 431.00 | | 64 396.00 | 172 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 901.00 | | 64 396.00 | 158 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 884.00 | 14 847.00 | | 142 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 609.00 | 14 847.00 | | 141 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 788.00 | 131 788.00 | | 131 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 923.00 | 175 923.00 | | 175 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 482 962.00 | 482 962.00 | | 482 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 175.00 | 554 670.00 | 8 505.00 | 563 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 482.00 | 315 482.00 | | 315 482.00 |