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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 1 544.00 | 4 201.00 | 5 745.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 700.00 | 25 645.00 | 7 055.00 | 32 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 787.00 | 92 414.00 | 47 373.00 | 139 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 475.00 | 158 603.00 | 66 872.00 | 225 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 190.00 | 13 644.00 | 164 546.00 | 178 190.00 |
BZ Autres créances | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
CF Disponibilités | 151 026.00 | | 151 026.00 | 151 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 825.00 | 13 644.00 | 480 181.00 | 493 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 300.00 | 172 247.00 | 547 053.00 | 719 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 296 617.00 | 331 383.00 | | 296 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 392.00 | 5 235.00 | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 317 259.00 | 344 867.00 | | 317 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 206.00 | 133.00 | | 95 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 080.00 | 100 138.00 | | 72 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 474.00 | 109 376.00 | | 60 474.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 526.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 794.00 | 210 173.00 | | 229 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 053.00 | 555 040.00 | | 547 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 794.00 | 210 173.00 | | 134 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 133.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 898.00 | | 7 367.00 | 262 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 790.00 | 225 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 528.00 | 211 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 649.00 | | 7 367.00 | 248 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 366.00 | 25 958.00 | 43 720.00 | 176 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 240.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 062.00 | 25 718.00 | 43 720.00 | 175 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 190.00 | 178 190.00 | | 178 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -95 000.00 | | | -95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 003.00 | 247 760.00 | 8 243.00 | 256 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 793.00 | 134 793.00 | | 229 793.00 |