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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 852.00 | 34 928.00 | 21 924.00 | 56 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 441.00 | 26 266.00 | 6 175.00 | 32 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 974.00 | 63 347.00 | 228 627.00 | 291 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 954.00 | 10 483.00 | 226 471.00 | 236 954.00 |
BZ Autres créances | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CF Disponibilités | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 217.00 | 10 483.00 | 310 735.00 | 321 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 192.00 | 73 830.00 | 539 362.00 | 613 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 693.00 | | | 79 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DG Autres réserves | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
DH Report à nouveau | 187 619.00 | | | 187 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 518.00 | | | -48 518.00 |
DL TOTAL (I) | 280 422.00 | | | 280 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 940.00 | | | 258 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 362.00 | | | 539 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 660.00 | | | 238 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 017.00 | | 1 146 017.00 | 1 146 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 017.00 | | 1 146 017.00 | 1 146 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 12 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 705.00 | | | -13 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 851.00 | | | 1 162 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 369.00 | | | 1 211 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 518.00 | | | -48 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 916.00 | | 32 609.00 | 271 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 551.00 | 291 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 551.00 | 89 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 235.00 | | 32 609.00 | 69 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 605.00 | 7 293.00 | 12 551.00 | 68 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 452.00 | 7 293.00 | 12 551.00 | 66 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 954.00 | 236 954.00 | | 236 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 178.00 | 14 898.00 | 20 280.00 | 35 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VP Divers | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 163.00 | 296 088.00 | 7 075.00 | 303 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 940.00 | 238 660.00 | 20 280.00 | 258 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |