| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 438.00 | | 192 438.00 | 192 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 585.00 | 42 016.00 | 18 569.00 | 60 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 976.00 | 24 144.00 | 4 832.00 | 28 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 243.00 | 68 313.00 | 223 930.00 | 292 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 479.00 | 12 595.00 | 108 883.00 | 121 479.00 |
BZ Autres créances | 169 313.00 | | 169 313.00 | 169 313.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 868.00 | 12 595.00 | 278 272.00 | 290 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 111.00 | 80 908.00 | 502 202.00 | 583 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DG Autres réserves | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
DH Report à nouveau | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 134.00 | | | -37 134.00 |
DL TOTAL (I) | 243 287.00 | | | 243 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
EA Autres dettes | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 915.00 | | | 258 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 202.00 | | | 502 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 788.00 | | | 253 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
FG Production vendue services | 979 649.00 | | 979 649.00 | 979 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 560.00 | | 985 560.00 | 985 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 005.00 | |
GE Autres charges | | | 13 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | | | -4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 803.00 | | | 1 014 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 937.00 | | | 1 051 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 134.00 | | | -37 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 974.00 | | 3 734.00 | 291 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 292 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 89 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 293.00 | | 3 734.00 | 89 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 347.00 | 8 431.00 | 3 465.00 | 63 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 194.00 | 8 431.00 | 3 465.00 | 61 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 678.00 | 152 678.00 | | 152 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 343.00 | 15 216.00 | 5 127.00 | 20 343.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 313.00 | 169 313.00 | | 169 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 891.00 | 290 816.00 | 7 075.00 | 297 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 915.00 | 253 788.00 | 5 127.00 | 258 915.00 |