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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 435 081.00 | | 435 081.00 | 435 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 718.00 | | 436 718.00 | 436 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 718.00 | | 783 718.00 | 783 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 643 692.00 | 561 039.00 | | 643 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 387.00 | 82 653.00 | | 115 387.00 |
DL TOTAL (I) | 781 079.00 | 665 692.00 | | 781 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 376.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639.00 | 2 376.00 | | 2 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 718.00 | 668 068.00 | | 783 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639.00 | 2 376.00 | | 2 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 29.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 265.00 | 100 045.00 | | 120 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878.00 | 17 392.00 | | 4 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 387.00 | 82 653.00 | | 115 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |