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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
CF Disponibilités | 640 527.00 | | 640 527.00 | 640 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 164.00 | | 642 164.00 | 642 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 164.00 | | 989 164.00 | 989 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 759 079.00 | 643 692.00 | | 759 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 337.00 | 115 387.00 | | 205 337.00 |
DL TOTAL (I) | 986 416.00 | 781 079.00 | | 986 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 2 422.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023.00 | 217.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747.00 | 2 639.00 | | 2 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 164.00 | 783 718.00 | | 989 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 245.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 320.00 | 120 265.00 | | 210 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983.00 | 4 878.00 | | 4 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 337.00 | 115 387.00 | | 205 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |