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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 982.00 | 25 151.00 | 6 831.00 | 31 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 821.00 | 95 236.00 | 13 584.00 | 108 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 322.00 | 120 387.00 | 116 934.00 | 237 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BT Marchandises | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 652.00 | | 181 652.00 | 181 652.00 |
BZ Autres créances | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CF Disponibilités | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 867.00 | | 364 867.00 | 364 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 189.00 | 120 387.00 | 481 801.00 | 602 189.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 347 581.00 | 342 822.00 | | 347 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 000.00 | 4 760.00 | | -8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 348 381.00 | 356 381.00 | | 348 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 427.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 427.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 97.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 031.00 | 42 821.00 | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 30 369.00 | | 45 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 013.00 | 49 323.00 | | 57 013.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | 24 390.00 | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 420.00 | 147 000.00 | | 133 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 801.00 | 524 809.00 | | 481 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 420.00 | 147 000.00 | | 133 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 445.00 | | 335 445.00 | 335 445.00 |
FD Production vendue biens | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
FG Production vendue services | 363 805.00 | | 363 805.00 | 363 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 300.00 | | 746 300.00 | 746 300.00 |
FM Production stockée | | | 4 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 124.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 124.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -124.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 325.00 | 813 919.00 | | 782 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 325.00 | 809 159.00 | | 790 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 000.00 | 4 760.00 | | -8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 170.00 | | 20 938.00 | 220 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 787.00 | 237 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 140 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 651.00 | | 20 938.00 | 123 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 175.00 | 12 999.00 | 3 787.00 | 111 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 175.00 | 12 999.00 | 3 787.00 | 111 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
UX Autres créances clients | 181 652.00 | 181 652.00 | | 181 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VP Divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 818.00 | 244 699.00 | 96 119.00 | 340 818.00 |
VW T.V.A. | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 420.00 | 133 420.00 | | 133 420.00 |