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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 373.00 | 28 853.00 | 15 520.00 | 44 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 864.00 | 94 432.00 | 4 433.00 | 98 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 848.00 | 123 285.00 | 115 564.00 | 238 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BT Marchandises | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
BZ Autres créances | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CF Disponibilités | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 349.00 | 123 285.00 | 409 064.00 | 532 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 339 581.00 | 347 581.00 | | 339 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 197.00 | -8 000.00 | | -45 197.00 |
DL TOTAL (I) | 303 185.00 | 348 381.00 | | 303 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 300.00 | 74.00 | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 23 031.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 475.00 | 45 160.00 | | 35 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 642.00 | 57 013.00 | | 30 642.00 |
EA Autres dettes | 11 963.00 | 8 141.00 | | 11 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 879.00 | 133 420.00 | | 105 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 064.00 | 481 801.00 | | 409 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 610.00 | 133 420.00 | | 90 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 459.00 | | 388 459.00 | 388 459.00 |
FD Production vendue biens | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
FG Production vendue services | 315 929.00 | | 315 929.00 | 315 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 944.00 | | 766 944.00 | 766 944.00 |
FM Production stockée | | | 25 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | 5 380.00 | | 1 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | 70.00 | | 3 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 091.00 | 70.00 | | 11 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | 2 203.00 | | 2 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | 2 203.00 | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 239.00 | -2 133.00 | | 7 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 310.00 | 782 325.00 | | 810 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 507.00 | 790 325.00 | | 855 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 197.00 | -8 000.00 | | -45 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 322.00 | | 13 559.00 | 237 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233.00 | 95 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 033.00 | 238 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 143 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 803.00 | | 13 235.00 | 140 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 519.00 | | 324.00 | 96 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 387.00 | 12 588.00 | 9 690.00 | 120 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 387.00 | 12 588.00 | 9 690.00 | 120 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 136.00 | 7 867.00 | 15 269.00 | 23 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VP Divers | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 984.00 | 110 098.00 | 94 886.00 | 204 984.00 |
VW T.V.A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 879.00 | 90 610.00 | 15 269.00 | 105 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 624.00 | 6 644.00 | | 7 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 104.00 | 21 559.00 | | 13 104.00 |
ST Autres comptes | 87 763.00 | 97 496.00 | | 87 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 230.00 | 53 807.00 | | 54 230.00 |
YT Sous‐traitance | 9 568.00 | 12 438.00 | | 9 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | 2 541.00 | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 983.00 | 9 185.00 | | 9 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 755.00 | 142 330.00 | | 153 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 685.00 | 80 967.00 | | 95 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 665.00 | 185 300.00 | | 164 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |