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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | -657.00 | |
AP Constructions | 35 424.00 | 26 794.00 | 8 630.00 | 35 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 268.00 | 77 191.00 | 2 076.00 | 79 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 533.00 | 109 083.00 | 267 450.00 | 376 533.00 |
BT Marchandises | 257 846.00 | 18 073.00 | 239 773.00 | 257 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 514.00 | 18 073.00 | 269 441.00 | 287 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 047.00 | 127 156.00 | 536 891.00 | 664 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 106.00 | | | 236 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
EA Autres dettes | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 280.00 | | | 268 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 891.00 | | | 536 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 280.00 | | | 268 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 743.00 | | 3 230.00 | 377 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 441.00 | 376 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 441.00 | 119 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 500.00 | | 699.00 | 220 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 073.00 | | 2 501.00 | 121 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 171.00 | | 30.00 | 36 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 516.00 | 3 007.00 | 4 441.00 | 110 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 157.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 016.00 | 2 851.00 | 4 441.00 | 110 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 498.00 | 18 073.00 | 15 498.00 | 15 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 498.00 | 18 073.00 | 15 498.00 | 15 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 498.00 | 18 073.00 | 15 498.00 | 15 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 073.00 | 15 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
UX Autres créances clients | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 214.00 | 153 214.00 | | 153 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 590.00 | 29 419.00 | 36 171.00 | 65 590.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 280.00 | 268 280.00 | | 268 280.00 |