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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 123.00 | -1 123.00 | |
AP Constructions | 35 424.00 | 30 932.00 | 4 492.00 | 35 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 268.00 | 79 006.00 | 261.00 | 79 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 533.00 | 115 502.00 | 261 031.00 | 376 533.00 |
BT Marchandises | 243 912.00 | 10 925.00 | 232 987.00 | 243 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BZ Autres créances | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CF Disponibilités | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 589.00 | 10 925.00 | 376 664.00 | 387 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 122.00 | 126 427.00 | 637 695.00 | 764 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 425.00 | | | 272 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
DL TOTAL (I) | 340 402.00 | | | 340 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 065.00 | | | 200 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 293.00 | | | 297 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 695.00 | | | 637 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 293.00 | | | 297 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 533.00 | | | 376 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 199.00 | | | 221 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 133.00 | | | 119 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 329.00 | 3 173.00 | | 112 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 233.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 440.00 | 2 940.00 | | 111 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 819.00 | 10 925.00 | 14 819.00 | 14 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 819.00 | 10 925.00 | 14 819.00 | 14 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 819.00 | 10 925.00 | 14 819.00 | 14 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 925.00 | 14 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
UX Autres créances clients | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 831.00 | 48 661.00 | 36 171.00 | 84 831.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 293.00 | 297 293.00 | | 297 293.00 |