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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 854.00 | 19 386.00 | 10 468.00 | 29 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 214.00 | 35 218.00 | 5 996.00 | 41 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 696.00 | 89 981.00 | 71 716.00 | 161 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 459.00 | 140 776.00 | 149 683.00 | 290 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 333.00 | 285 361.00 | 265 973.00 | 551 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 931.00 | 3 034.00 | 195 897.00 | 198 931.00 |
BN En cours de production de biens | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 885.00 | | 458 885.00 | 458 885.00 |
BT Marchandises | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 093.00 | 11 864.00 | 390 229.00 | 402 093.00 |
BZ Autres créances | 236 493.00 | | 236 493.00 | 236 493.00 |
CF Disponibilités | 699 015.00 | | 699 015.00 | 699 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 189.00 | 14 898.00 | 2 115 291.00 | 2 130 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 522.00 | 300 259.00 | 2 381 264.00 | 2 681 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 816.00 | 200 816.00 | | 200 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
DG Autres réserves | 820 379.00 | 650 985.00 | | 820 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 537.00 | 169 394.00 | | 209 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 813.00 | 1 041 276.00 | | 1 250 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 825.00 | 813 931.00 | | 794 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 36 055.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 995.00 | 125 193.00 | | 141 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 220.00 | 120 619.00 | | 114 220.00 |
EA Autres dettes | 77 302.00 | 105 629.00 | | 77 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 450.00 | 1 201 428.00 | | 1 130 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 263.00 | 2 242 704.00 | | 2 381 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 083.00 | 906 702.00 | | 950 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 979.00 | | 91 230.00 | 480 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 722.00 | 28 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | 20 501.00 | 551 333.00 | 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 71 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 14 659.00 | 452 155.00 | 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 702.00 | | 14 486.00 | 57 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 671.00 | | 76 518.00 | 390 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 605.00 | | 226.00 | 32 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 837.00 | 66 129.00 | 14 606.00 | 233 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 574.00 | 7 151.00 | 1 120.00 | 48 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 263.00 | 58 978.00 | 13 485.00 | 185 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 092.00 | 1 021.00 | 3 079.00 | 5 092.00 |
6T Sur comptes clients | 18 275.00 | 4 465.00 | 10 876.00 | 18 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 367.00 | 5 486.00 | 13 955.00 | 23 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 367.00 | 5 486.00 | 13 955.00 | 23 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 486.00 | 13 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
UX Autres créances clients | 387 856.00 | 387 856.00 | | 387 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VB T. V. A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 435.00 | 556 435.00 | | 556 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 390.00 | 58 023.00 | 180 367.00 | 238 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VP Divers | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 733.00 | 691 623.00 | 28 110.00 | 719 733.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 450.00 | 950 083.00 | 180 367.00 | 1 130 450.00 |