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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 824.00 | 14 836.00 | 8 988.00 | 23 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 879.00 | 33 738.00 | 141.00 | 33 879.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 767.00 | 67 964.00 | 54 803.00 | 122 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 529.00 | 117 300.00 | 150 230.00 | 267 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 979.00 | 233 838.00 | 247 142.00 | 480 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 677.00 | 5 092.00 | 178 586.00 | 183 677.00 |
BN En cours de production de biens | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 781.00 | | 373 781.00 | 373 781.00 |
BT Marchandises | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 734.00 | 18 275.00 | 430 458.00 | 448 734.00 |
BZ Autres créances | 282 681.00 | | 282 681.00 | 282 681.00 |
CF Disponibilités | 597 938.00 | | 597 938.00 | 597 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 929.00 | 23 367.00 | 1 995 562.00 | 2 018 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 908.00 | 257 204.00 | 2 242 704.00 | 2 499 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 816.00 | 200 816.00 | | 200 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
DG Autres réserves | 650 985.00 | 345 776.00 | | 650 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 394.00 | 305 209.00 | | 169 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 276.00 | 871 882.00 | | 1 041 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 931.00 | 1 071 707.00 | | 813 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 055.00 | 4 926.00 | | 36 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 193.00 | 93 200.00 | | 125 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 619.00 | 144 263.00 | | 120 619.00 |
EA Autres dettes | 105 629.00 | 17 774.00 | | 105 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 428.00 | 1 331 870.00 | | 1 201 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 704.00 | 2 203 752.00 | | 2 242 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 964.00 | 950 083.00 | | 1 166 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 993.00 | | 62 987.00 | 417 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 480 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 120.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 390 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 484.00 | | 11 218.00 | 46 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 792.00 | | 48 880.00 | 341 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 717.00 | | 2 889.00 | 29 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 657.00 | 58 181.00 | 1.00 | 175 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 567.00 | 10 007.00 | | 38 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 090.00 | 48 174.00 | 1.00 | 137 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 267.00 | 5 092.00 | 3 268.00 | 3 267.00 |
6T Sur comptes clients | 16 387.00 | 1 888.00 | | 16 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 654.00 | 6 980.00 | 3 267.00 | 19 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 654.00 | 6 980.00 | 3 267.00 | 19 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 980.00 | 3 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 193.00 | 125 193.00 | | 125 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
UX Autres créances clients | 426 803.00 | 426 803.00 | | 426 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
VB T. V. A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 950.00 | 402 950.00 | | 402 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 981.00 | 116 256.00 | 278 245.00 | 410 981.00 |
VI Groupe et associés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 137.00 | 174 137.00 | | 174 137.00 |
VP Divers | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 810.00 | 780 275.00 | 54 535.00 | 834 810.00 |
VW T.V.A. | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 427.00 | 906 702.00 | 278 245.00 | 1 201 427.00 |