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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 232.00 | 12 778.00 | 26 454.00 | 39 232.00 |
040 Immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 495.00 | 19 755.00 | 68 740.00 | 88 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
084 Disponibilités | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
110 Total général Actif | 109 434.00 | 19 755.00 | 89 679.00 | 109 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 166.00 | 88 785.00 | | 104 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 846.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 167.00 | 90 631.00 | | 104 167.00 |
242 Autres charges externes. | 45 727.00 | 59 104.00 | | 45 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52.00 | | | 52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 1 361.00 | | 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 351.00 | 2 376.00 | | 23 351.00 |
252 Charges sociales | 6 832.00 | -758.00 | | 6 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 894.00 | 2 231.00 | | 1 894.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 1.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 995.00 | 64 316.00 | | 78 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 172.00 | 26 315.00 | | 25 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 366.00 | 157.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 6 227.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 5 243.00 | | 4 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 364.00 | 24 688.00 | | 20 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |