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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 7 479.00 | 2 588.00 | 10 067.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 8 204.00 | 5 597.00 | 2 607.00 | 8 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 002.00 | 14 290.00 | 22 712.00 | 37 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 635.00 | 27 367.00 | 70 268.00 | 97 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 644.00 | 27 367.00 | 146 277.00 | 173 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
DH Report à nouveau | 23 052.00 | 2 688.00 | | 23 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 800.00 | 20 364.00 | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 61 360.00 | 44 559.00 | | 61 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 445.00 | 21 994.00 | | 46 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 6 479.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 2 349.00 | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 764.00 | 11 268.00 | | 29 764.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | 3 029.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 917.00 | 45 120.00 | | 84 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 277.00 | 89 679.00 | | 146 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 495.00 | | 22 001.00 | 88 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 977.00 | | 3 090.00 | 46 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 232.00 | | 18 485.00 | 39 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | 426.00 | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 755.00 | 7 612.00 | | 19 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 502.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 7 110.00 | | 12 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 463.00 | 2 814.00 | 16 649.00 | 19 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 982.00 | 2 617.00 | 24 365.00 | 26 982.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 917.00 | 43 903.00 | 41 014.00 | 84 917.00 |