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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 4 564.00 | 79.00 | 4 485.00 | 4 564.00 |
AP Constructions | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 564.00 | 1 069.00 | 6 495.00 | 7 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
BN En cours de production de biens | 532 710.00 | | 532 710.00 | 532 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BZ Autres créances | 428 683.00 | | 428 683.00 | 428 683.00 |
CF Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 389.00 | | 1 092 389.00 | 1 092 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 953.00 | 1 069.00 | 1 098 884.00 | 1 099 953.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 371 996.00 | 300 852.00 | | 371 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 010.00 | 94 143.00 | | 181 010.00 |
DL TOTAL (I) | 558 506.00 | 400 496.00 | | 558 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 533.00 | 355 531.00 | | 355 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 1 565.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 430.00 | 12 787.00 | | 97 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EA Autres dettes | 81 016.00 | 80 024.00 | | 81 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 377.00 | 449 909.00 | | 540 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 884.00 | 850 405.00 | | 1 098 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 377.00 | 94 909.00 | | 185 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 993.00 | | 577 993.00 | 577 993.00 |
FG Production vendue services | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 452.00 | | 593 452.00 | 593 452.00 |
FM Production stockée | | | -100 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 773.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 510.00 | 29 728.00 | | 63 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 318.00 | 390 330.00 | | 496 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 308.00 | 296 187.00 | | 315 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 010.00 | 94 143.00 | | 181 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131.00 | | 7 997.00 | 4 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 564.00 | | 7 564.00 | 4 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | | 5 554.00 | 4 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | | 6 797.00 | 3 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 1 200.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | 79.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 79.00 | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
UX Autres créances clients | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VB T. V. A. | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VC Groupe et associés | 277 460.00 | 277 460.00 | | 277 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 533.00 | 533.00 | 185 000.00 | 355 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 814.00 | 458 814.00 | | 458 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 377.00 | 185 377.00 | 185 000.00 | 540 377.00 |