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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 564.00 | 395.00 | 4 169.00 | 4 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 787.00 | 395.00 | 63 391.00 | 63 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
BN En cours de production de biens | 597 815.00 | | 597 815.00 | 597 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BZ Autres créances | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
CF Disponibilités | 144 246.00 | | 144 246.00 | 144 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 133.00 | | 903 133.00 | 903 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 920.00 | 395.00 | 966 524.00 | 966 920.00 |
CU Autres participations | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 371 996.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 720.00 | 181 010.00 | | 126 720.00 |
DL TOTAL (I) | 132 222.00 | 558 506.00 | | 132 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 125.00 | 355 533.00 | | 691 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 525.00 | 1 887.00 | | 11 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 97 430.00 | | 8 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 511.00 | | |
EA Autres dettes | 123 231.00 | 81 016.00 | | 123 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 302.00 | 540 377.00 | | 834 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 524.00 | 1 098 884.00 | | 966 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 302.00 | 185 377.00 | | 143 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 564.00 | | 57 212.00 | 7 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 63 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 55 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | | 50 732.00 | 5 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 6 480.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 316.00 | 989.00 | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 316.00 | 989.00 | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
UX Autres créances clients | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VB T. V. A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 125.00 | 125.00 | 691 000.00 | 691 125.00 |
VI Groupe et associés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 302.00 | 143 302.00 | 691 000.00 | 834 302.00 |